日前，"2016中國股權(quán)投資年度排名頒獎典禮"在京揭曉，平安資本憑藉專業(yè)的投資能力、優(yōu)異的投資業(yè)績，躋身 “2016年度中國私募股權(quán)投資機構(gòu)100強”第二位。
平安資本首席合夥人劉東表示，平安資本作為中國平安股權(quán)投資的重要平臺，依託平安集團“資產(chǎn)管理”+“健康管理”，以及“醫(yī)、食、住、行、玩”的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)勢資源，全力打造“平安PE生態(tài)圈”。公司制定了橫跨PE全產(chǎn)業(yè)鏈的成長型股權(quán)投資策略，聚焦環(huán)保、高端製造、醫(yī)療、現(xiàn)代服務(wù)、消費五大領(lǐng)域，通過“募、投、管、退”四個環(huán)節(jié)，為被投企業(yè)提供融資服務(wù)、資產(chǎn)管理、財務(wù)顧問、並購重組等全生命週期、一站式金融服務(wù)。
在2016年資本市場大幅動盪、持續(xù)低迷的背景下，平安資本的投資和退出卻取得了亮眼的成績。在投資方面，2016年平安資本已累計完成13個項目的投資，累計新增投資規(guī)模201億元人民幣，主要集中在醫(yī)療健康、TMT和大消費領(lǐng)域，包括汽車之家、奇虎360、韻達快遞、紅楓、Mayborn等。其中，汽車之家和Mayborn項目均實現(xiàn)控股並購，汽車之家16億美元的金額是2016年中國並購市場最大交易規(guī)模之一，後續(xù)將通過持續(xù)為並購標(biāo)的提供增值服務(wù)，實現(xiàn)被投企業(yè)的成長以及和平安發(fā)展的深度協(xié)同。在退出方面，今年以來，平安資本退出了12個項目，實現(xiàn)年化收益率22%，增值率192%，大幅超越往年水準(zhǔn)，其中退出的重點項目包括美年健康、中國天楹、運達科技、南陽防爆、金鴻能源等。
據(jù)瞭解，平安資本是平安集團重要股權(quán)投資平臺，註冊資本5億元，管理團隊均為投資界資深人士。自2007年9月以來累計投資約70個項目，有15個項目實現(xiàn)上市；共退出了38個項目，退出率超50%。雲(yún)南白藥、藍光發(fā)展、運達科技、南陽防爆、愛因森、1號店等一批優(yōu)秀的公司借助平安資本的投入及體系化的投後管理服務(wù)，實現(xiàn)了自身的發(fā)展壯大。
憑藉在PE投資領(lǐng)域近10年的耕耘，平安資本投後管理方面已建立了一套成熟的機制，在注入資金之外，還借助平安集團資源優(yōu)勢為合作企業(yè)提供戰(zhàn)略、管理、財務(wù)、金融等增值服務(wù)，説明企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)、提高管理效率、提升經(jīng)營能力，為被投企業(yè)帶來持續(xù)的成長的同時，為投資人創(chuàng)造超額收益，同時也為平安集團打造更加深厚的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。憑藉“專業(yè)的投資能力，嚴(yán)密的風(fēng)控體系”，平安資本的回報區(qū)域由“中高風(fēng)險，中高收益”向“中低風(fēng)險，中高收益”轉(zhuǎn)移。
劉東表示，平安資本投資企業(yè)不以快速套利退出為戰(zhàn)略，而是致力於做“有使命的資本”，提供全方位的投資金融服務(wù)，説明被投企業(yè)練好內(nèi)功，在被投企業(yè)實現(xiàn)增值的同時，有效管控項目風(fēng)險，保證投資安全，最終實現(xiàn)多方共贏。 平安資本從2014年11月開始啟動基金化轉(zhuǎn)型，向市場化機構(gòu)的模式靠攏。未來將繼續(xù)發(fā)揮股權(quán)投資業(yè)務(wù)優(yōu)勢，做大做強內(nèi)外部基金，包括啟動PE行業(yè)基金，二次產(chǎn)品基金和海外基金，並加強與平安集團優(yōu)勢和戰(zhàn)略相結(jié)合。截至目前，平安資本已成功推出首支市場化的醫(yī)療健康行業(yè)專項投資基金——“平安健康科技基金1期和首支消費科技專項投資基金——“平安消費科技基金1期”，分別聚焦醫(yī)療健康和消費領(lǐng)域，累計募集規(guī)模超過80億。
據(jù)瞭解，“中國股權(quán)投資年度排名”由中國領(lǐng)先的創(chuàng)投服務(wù)機構(gòu)清科集團聯(lián)合知名會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所舉辦，該評選已有16年歷史，已成為考察中國VC/PE機構(gòu)最為權(quán)威、客觀的體系和標(biāo)準(zhǔn)，既為大中華地區(qū)投資機構(gòu)的融資提供較好的參考依據(jù)，也為廣大的企業(yè)尋找專業(yè)的投資機構(gòu)提供最佳指南。
